名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦鹏添利混合A | 1.1385 | 0.31% |
嘉合锦鹏添利混合C | 1.1206 | 0.30% |
嘉合磐固一年定开纯债… | 1.0276 | 0.28% |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0337 | 0.24% |
嘉合磐通A | 1.1078 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.5642 | 1.91% |
嘉合货币A | 0.4985 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.44% | 0.28% | 0.98% | 2.21% | 3.92% | 5.99% | 8.80% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 2.01% | 0.25% | 0.68% | 1.76% | 3.06% | 4.93% | 8.02% | 12.57% |
同类排名[债券型] |
309|3088 | 452|3243 | 140|3198 | 264|3098 | 226|2921 | 185|2745 | 314|2367 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0276 | 1.1122 | -- | |
2024-04-12 | 1.0247 | 1.1093 | -- | |
2024-04-03 | 1.0209 | 1.1055 | -- | |
2024-03-29 | 1.0199 | 1.1045 | -- | |
2024-03-22 | 1.019 | 1.1036 | -- |
截至2024-03-31 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式期末总份额为25.10亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)