名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.37% | -0.29% | -0.35% | 2.57% | 0.84% | -3.13% | -0.71% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 0.55% | 0.31% | 0.25% | 2.51% | 1.61% | -2.08% | -0.26% | -1.14% |
同类排名[混合型] |
301|365 | 330|376 | 301|368 | 201|365 | 233|348 | 215|313 | 64|140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.9715 | 0.9715 | -0.13% | |
2024-04-18 | 0.9728 | 0.9728 | 0.02% | |
2024-04-17 | 0.9726 | 0.9726 | 0.42% | |
2024-04-16 | 0.9685 | 0.9685 | -0.49% | |
2024-04-15 | 0.9733 | 0.9733 | 0.02% |
截至2024-03-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A期末总份额为6.01亿份,相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.37亿份)