名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩新兴产业股票 | 0.7661 | 1.62% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4924 | 1.59% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4969 | 1.59% |
大摩领先优势混合 | 2.3979 | 1.33% |
大摩品质生活精选股票… | 2.507 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.45% | 0.59% | -4.85% | -10.91% | -25.24% | -36.11% | -43.03% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
4020|4134 | 2187|4232 | 2993|4240 | 4123|4162 | 3975|3992 | 3544|3689 | 2902|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.4924 | 0.4924 | 1.59% | |
2024-04-22 | 0.4847 | 0.4847 | 1.38% | |
2024-04-19 | 0.4781 | 0.4781 | -2.13% | |
2024-04-18 | 0.4885 | 0.4885 | -1.03% | |
2024-04-17 | 0.4936 | 0.4936 | 0.84% |
截至2024-03-31 大摩沪港深精选混合C期末总份额为5.04亿份,相比减少1.42亿份 (本季申购数为2.04亿份,赎回数为3.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 64.00 | 2951.27 | 9.14% |
603259 | 药明康德 | 41.00 | 1934.48 | 5.99% |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1913.93 | 5.92% |
600079 | 人福医药 | 97.00 | 1901.40 | 5.89% |
002262 | 恩华药业 | 81.00 | 1836.58 | 5.69% |
603456 | 九洲药业 | 99.00 | 1779.08 | 5.51% |
002422 | 科伦药业 | 49.00 | 1512.84 | 4.68% |
600998 | 九州通 | 161.00 | 1304.67 | 4.04% |
02269 | 药明生物 | 99.00 | 1292.48 | 4.00% |
09926 | 康方生物 | 30.00 | 1272.95 | 3.94% |