名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银未来生活灵活配置… | 1.0088 | 3.41% |
上银未来生活灵活配置… | 1.0348 | 3.41% |
上银中证500指数增… | 0.9191 | 2.58% |
上银中证500指数增… | 0.9296 | 2.58% |
上银可转债精选债券C | 0.7181 | 2.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧增利货币B | 0.5329 | 2.06% |
上银慧盈利货币B | 0.4748 | 2.05% |
上银慧财宝货币B | 0.5377 | 2.03% |
上银慧增利货币E | 0.4675 | 1.82% |
上银慧增利货币A | 0.4667 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.70% | 1.52% | -1.76% | 4.52% | -1.62% | -22.07% | -32.22% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
1416|4138 | 1027|4236 | 1812|4232 | 1918|4154 | 1255|3993 | 2150|3692 | 2538|2944 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.5755 | 0.5755 | 0.35% | |
2024-04-17 | 0.5735 | 0.5735 | 1.77% | |
2024-04-16 | 0.5635 | 0.5635 | -1.05% | |
2024-04-15 | 0.5695 | 0.5695 | 1.06% | |
2024-04-12 | 0.5635 | 0.5635 | -0.60% |
截至2023-12-31 上银高质量优选9个月持有期混合C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 224.38 | 3.07% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 205.05 | 2.81% |
688383 | 新益昌 | 1.00 | 202.88 | 2.78% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 195.03 | 2.67% |
600887 | 伊利股份 | 7.00 | 189.12 | 2.59% |
002304 | 洋河股份 | 1.00 | 186.83 | 2.56% |
000538 | 云南白药 | 3.00 | 185.79 | 2.55% |
601318 | 中国平安 | 4.00 | 174.90 | 2.40% |
603986 | 兆易创新 | 1.00 | 172.77 | 2.37% |
600900 | 长江电力 | 7.00 | 170.15 | 2.33% |