| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8129 | 2.12% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8174 | 2.11% |
| 平安灵活配置混合A | 1.174 | 1.48% |
| 平安灵活配置混合C | 1.1592 | 1.48% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5666 | 2.13% |
| 平安交易型货币A | 0.549 | 2.11% |
| 平安交易型货币E | 0.5489 | 2.11% |
| 平安金管家货币A | 0.5432 | 1.96% |
| 平安日增利货币B | 0.5139 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33000391.61 |
| 1.利息收入 | 259833.94 |
| 存款利息收入 | 53021.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21223678.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21223678.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11516878.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4469827.31 |
| 1.管理人报酬 | 1167550.76 |
| 2.托管费 | 291887.69 |
| 3.销售服务费 | 852908.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1830057.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1830057.23 |
| 6.其他费用 | 262055.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28530564.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28530564.3 |
| 一、收入： | 20230621.94 |
| 1.利息收入 | 51257.12 |
| 存款利息收入 | 36978.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11601485.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11601485.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8577879.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2836105.74 |
| 1.管理人报酬 | 570703.46 |
| 2.托管费 | 142675.84 |
| 3.销售服务费 | 463426.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1485851.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1485851.61 |
| 6.其他费用 | 139735.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17394516.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17394516.2 |
| 一、收入： | 12806157.16 |
| 1.利息收入 | 225792.05 |
| 存款利息收入 | 63512.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20478333.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20478333.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7897968.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6604846.77 |
| 1.管理人报酬 | 1387949.38 |
| 2.托管费 | 346987.3 |
| 3.销售服务费 | 1191818.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3310032.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3310032.62 |
| 6.其他费用 | 275380.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6201310.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6201310.39 |
| 一、收入： | 7738342.49 |
| 1.利息收入 | 145921.33 |
| 存款利息收入 | 12392.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6964060.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6964060.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
628360.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1525010.33 |
| 1.管理人报酬 | 356787.39 |
| 2.托管费 | 89196.82 |
| 3.销售服务费 | 274340.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 655587.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 655587.25 |
| 6.其他费用 | 123608.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6213332.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6213332.16 |
