平安元鑫120天滚动持有中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
425629.89 |
| 存出保证金 |
2544.1 |
| 交易性金融资产 |
834529130.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
834529130.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
495370.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26463307.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863884621.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38504151.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1492263.7 |
| 应付管理人报酬 |
112360.61 |
| 应付托管费 |
28090.15 |
| 应付销售服务费 |
64191.97 |
| 应付税费 |
60851.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212590.71 |
| 负债合计 |
40474500.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
764130652.71 |
| 所有者权益合计 |
823410121.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
863884621.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1090403.78 |
| 结算备付金 |
3061710.96 |
| 存出保证金 |
10908.69 |
| 交易性金融资产 |
648566474.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
648566474.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
485819.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
571731.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653787049.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76022578.92 |
| 应付证券清算款 |
4090891.58 |
| 应付赎回款 |
2135434.18 |
| 应付管理人报酬 |
93877.74 |
| 应付托管费 |
23469.42 |
| 应付销售服务费 |
66542.27 |
| 应付税费 |
46893.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141128.18 |
| 负债合计 |
82620815.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540264469.73 |
| 所有者权益合计 |
571166233.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
653787049.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1394186.12 |
| 结算备付金 |
8855092.82 |
| 存出保证金 |
20869.35 |
| 交易性金融资产 |
990479246.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
990479246.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
948892.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271999.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001970286.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205071611.27 |
| 应付证券清算款 |
1011532.05 |
| 应付赎回款 |
6806844.64 |
| 应付管理人报酬 |
147684.71 |
| 应付托管费 |
36921.19 |
| 应付销售服务费 |
131973.05 |
| 应付税费 |
95088.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240009.65 |
| 负债合计 |
213541664.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769905442.02 |
| 所有者权益合计 |
788428621.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001970286.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1775288.06 |
| 结算备付金 |
1800186.26 |
| 存出保证金 |
21044.64 |
| 交易性金融资产 |
720857175.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
720857175.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59960882.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7358369.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791772946.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100041187.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1075798.75 |
| 应付管理人报酬 |
89610.8 |
| 应付托管费 |
22402.71 |
| 应付销售服务费 |
70881.9 |
| 应付税费 |
68762.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122917.58 |
| 负债合计 |
101491561.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675124619.95 |
| 所有者权益合计 |
690281384.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
791772946.56 |
