名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安灵活配置混合A | 1.1297 | 3.83% |
平安灵活配置混合C | 1.1158 | 3.82% |
平安人工智能ETF | 1.1272 | 3.50% |
平安中证沪港深线上消… | 0.6699 | 3.03% |
平安先进制造主题股票… | 0.9218 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安交易型货币A | 0.5712 | 2.36% |
平安交易型货币E | 0.5712 | 2.36% |
平安财富宝货币A | 0.6185 | 2.32% |
平安日增利货币B | 0.5639 | 2.27% |
平安金管家货币A | 0.5771 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6936919.49元 |
本期利润 | 14243730.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16803926.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0446元 |
期末基金资产净值 | 397832763.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11681268.51元 |
本期利润 | 4176008.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16168756.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
期末基金资产净值 | 695844901.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4260280.46元 |
本期利润 | 4704970.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11208249.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
期末基金资产净值 | 573316081.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.22% |