名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.28% | -1.96% | 4.27% | 13.59% | 2.86% | -14.88% | -24.14% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
755|4134 | 3616|4232 | 345|4240 | 434|4164 | 913|3994 | 1419|3689 | 2245|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.6794 | 0.6794 | 0.22% | |
2024-04-23 | 0.6779 | 0.6779 | -0.85% | |
2024-04-22 | 0.6837 | 0.6837 | -1.17% | |
2024-04-19 | 0.6918 | 0.6918 | 0.36% | |
2024-04-18 | 0.6893 | 0.6893 | -0.53% |
截至2024-03-31 长城价值领航混合A期末总份额为3.86亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 6.00 | 1205.56 | 3.95% |
600900 | 长江电力 | 47.00 | 1190.41 | 3.90% |
600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 826.88 | 2.71% |
600938 | 中国海油 | 38.00 | 1113.37 | 3.64% |
000333 | 美的集团 | 15.00 | 1019.17 | 3.34% |
003816 | 中国广核 | 176.00 | 712.45 | 2.33% |
01816 | 中广核电力 | 132.00 | 278.25 | 0.91% |
601088 | 中国神华 | 23.00 | 910.80 | 2.98% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 907.24 | 2.97% |
601398 | 工商银行 | 170.00 | 898.34 | 2.94% |