| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3016 | 3.29% |
| 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27% |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4753 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4600 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城半导体混合发起式… | 1.8985 | 2.56% |
| 长城半导体混合发起式… | 1.9188 | 2.55% |
| 长城医药产业精选混合… | 1.8295 | 2.24% |
| 长城医药产业精选混合… | 1.8188 | 2.24% |
| 长城新兴产业混合A | 2.3684 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.3944 | 1.46% |
| 长城收益宝货币C | 0.3944 | 1.46% |
| 长城工资宝货币B | 0.3571 | 1.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.3571 | 1.25% |
| 长城货币B | 0.33584 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.29% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3236 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.38% | 0.51% | 0.64% | 5.51% | 6.32% | 13.29% | 16.70% | -4.22% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[混合型] | 29.16% | 0.70% | -1.13% | 4.61% | 22.98% | 27.84% | 31.52% | 13.22% |
| 同类排名[混合型] |
3836|4448 | 2851|4943 | 1019|4926 | 1982|4825 | 3946|4604 | 3500|4415 | 2802|3922 | 2430|3268 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 0.7723 | 0.7723 | 0.03% | |
| 2025-12-03 | 0.7721 | 0.7721 | -0.01% | |
| 2025-12-02 | 0.7722 | 0.7722 | 0.25% | |
| 2025-12-01 | 0.7703 | 0.7703 | 0.57% | |
| 2025-11-28 | 0.7659 | 0.7659 | -0.33% |
截至2025-09-30 长城价值领航混合A期末总份额为2.81亿份，相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.36亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 110.00 | 807.96 | 3.41% |
| 01398 | 工商银行 | 140.00 | 738.39 | 3.11% |
| 601318 | 中国平安 | 8.00 | 462.37 | 1.95% |
| 02318 | 中国平安 | 6.00 | 319.66 | 1.35% |
| 01378 | 中国宏桥 | 31.00 | 758.60 | 3.20% |
| 600900 | 长江电力 | 46.00 | 1278.30 | 5.39% |
| 00941 | 中国移动 | 16.00 | 1242.06 | 5.24% |
| 000333 | 美的集团 | 16.00 | 1203.25 | 5.08% |
| 600066 | 宇通客车 | 42.00 | 1166.76 | 4.92% |
| 01088 | 中国神华 | 23.00 | 806.62 | 3.40% |
