名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证沪深港黄金产… | 1.2727 | 4.66% |
华夏中证细分有色金属… | 1.0052 | 3.21% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.39 | 2.55% |
华夏货币B | 0.5862 | 2.27% |
华夏沃利货币B | 0.6768 | 2.20% |
华夏收益宝货币B | 0.6359 | 2.20% |
华夏沃利货币C | 0.6714 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -307530285.53 |
1.利息收入 | 548545.85 |
存款利息收入 | 548545.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210992400.41 |
股票投资收益 | -226399816.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28929.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15378486.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-98643012.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1556581.24 |
减:二、费用 | 34901728.08 |
1.管理人报酬 | 24271487.24 |
2.托管费 | 4045247.87 |
3.销售服务费 | 6363520.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221453.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-342432013.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-342432013.61 |
一、收入: | 111368889.4 |
1.利息收入 | 255737.56 |
存款利息收入 | 255737.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30702951.52 |
股票投资收益 | -43783512.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13080561.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
140642508.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1173594.83 |
减:二、费用 | 16313796.92 |
1.管理人报酬 | 11577378.61 |
2.托管费 | 1929563.09 |
3.销售服务费 | 2701131.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105723.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95055092.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95055092.48 |
一、收入: | -149020959.61 |
1.利息收入 | 385438.74 |
存款利息收入 | 385438.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85080253.64 |
股票投资收益 | -90169131.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1655618.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3433259.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66961573.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2635428.53 |
减:二、费用 | 20955982.7 |
1.管理人报酬 | 14945644.37 |
2.托管费 | 2490940.79 |
3.销售服务费 | 3307230.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212159.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-169976942.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-169976942.31 |
一、收入: | 63878399.77 |
1.利息收入 | 140146.7 |
存款利息收入 | 140146.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65238656.42 |
股票投资收益 | -68825139.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 476602.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3109880.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
127027398.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1949511.46 |
减:二、费用 | 7506157.12 |
1.管理人报酬 | 5394578.15 |
2.托管费 | 899096.41 |
3.销售服务费 | 1114200.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98277.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56372242.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56372242.65 |
一、收入: | -8784514.01 |
1.利息收入 | 48561.15 |
存款利息收入 | 48561.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1236984.57 |
股票投资收益 | -1236984.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7968631.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
372541.02 |
减:二、费用 | 2276463.69 |
1.管理人报酬 | 998663.41 |
2.托管费 | 166443.88 |
3.销售服务费 | 151002.6 |
4.交易费用 | 865990.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94363.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11060977.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11060977.7 |