| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -307530285.53 |
| 1.利息收入 | 548545.85 |
| 存款利息收入 | 548545.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210992400.41 |
| 股票投资收益 | -226399816.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28929.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15378486.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98643012.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1556581.24 |
| 减：二、费用 | 34901728.08 |
| 1.管理人报酬 | 24271487.24 |
| 2.托管费 | 4045247.87 |
| 3.销售服务费 | 6363520.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221453.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342432013.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342432013.61 |
| 一、收入： | 111368889.4 |
| 1.利息收入 | 255737.56 |
| 存款利息收入 | 255737.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30702951.52 |
| 股票投资收益 | -43783512.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13080561.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140642508.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1173594.83 |
| 减：二、费用 | 16313796.92 |
| 1.管理人报酬 | 11577378.61 |
| 2.托管费 | 1929563.09 |
| 3.销售服务费 | 2701131.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105723.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95055092.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95055092.48 |
| 一、收入： | -149020959.61 |
| 1.利息收入 | 385438.74 |
| 存款利息收入 | 385438.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85080253.64 |
| 股票投资收益 | -90169131.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1655618.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3433259.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66961573.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2635428.53 |
| 减：二、费用 | 20955982.7 |
| 1.管理人报酬 | 14945644.37 |
| 2.托管费 | 2490940.79 |
| 3.销售服务费 | 3307230.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212159.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169976942.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169976942.31 |
| 一、收入： | 63878399.77 |
| 1.利息收入 | 140146.7 |
| 存款利息收入 | 140146.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65238656.42 |
| 股票投资收益 | -68825139.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 476602.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3109880.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127027398.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1949511.46 |
| 减：二、费用 | 7506157.12 |
| 1.管理人报酬 | 5394578.15 |
| 2.托管费 | 899096.41 |
| 3.销售服务费 | 1114200.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98277.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56372242.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56372242.65 |
| 一、收入： | -8784514.01 |
| 1.利息收入 | 48561.15 |
| 存款利息收入 | 48561.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1236984.57 |
| 股票投资收益 | -1236984.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7968631.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372541.02 |
| 减：二、费用 | 2276463.69 |
| 1.管理人报酬 | 998663.41 |
| 2.托管费 | 166443.88 |
| 3.销售服务费 | 151002.6 |
| 4.交易费用 | 865990.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94363.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11060977.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11060977.7 |
