华夏新能源车龙头混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
375150.59 |
| 交易性金融资产 |
1566277301.5 |
| 股票投资 |
1554589302.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11687999.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153693.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3561499.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1694570776.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.11 |
| 应付赎回款 |
3692539.12 |
| 应付管理人报酬 |
1695667.72 |
| 应付托管费 |
282611.3 |
| 应付销售服务费 |
423739.95 |
| 应付税费 |
37.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1064709.63 |
| 负债合计 |
7159307.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2197095481.55 |
| 所有者权益合计 |
1687411469.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1694570776.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165285963.14 |
| 结算备付金 |
7446659.32 |
| 存出保证金 |
665387.21 |
| 交易性金融资产 |
2441260123.6 |
| 股票投资 |
2441260123.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
957363.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6785788.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2622401285.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5908095.97 |
| 应付管理人报酬 |
2542611.4 |
| 应付托管费 |
423768.58 |
| 应付销售服务费 |
643338.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2710765.32 |
| 负债合计 |
12228579.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2794306113.79 |
| 所有者权益合计 |
2610172705.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2622401285.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122796799.67 |
| 结算备付金 |
3742902.09 |
| 存出保证金 |
710469.97 |
| 交易性金融资产 |
1413757513.25 |
| 股票投资 |
1413757513.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74390.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400339.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1541482415.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8391211.6 |
| 应付赎回款 |
2001945.95 |
| 应付管理人报酬 |
1878980.41 |
| 应付托管费 |
313163.39 |
| 应付销售服务费 |
426658.46 |
| 应付税费 |
6.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2651022.75 |
| 负债合计 |
15662989.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1699641662.34 |
| 所有者权益合计 |
1525819425.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1541482415.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118693643.67 |
| 结算备付金 |
2644844.82 |
| 存出保证金 |
625266.42 |
| 交易性金融资产 |
1132930792.07 |
| 股票投资 |
1131139307.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1791485.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16056497.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270951044.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18177959.46 |
| 应付赎回款 |
19528766.13 |
| 应付管理人报酬 |
1288783.77 |
| 应付托管费 |
214797.3 |
| 应付销售服务费 |
294186.82 |
| 应付税费 |
11.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1923343.72 |
| 负债合计 |
41427849.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1149637845.45 |
| 所有者权益合计 |
1229523195.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270951044.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26618442.23 |
| 结算备付金 |
1560873.61 |
| 存出保证金 |
66375.53 |
| 交易性金融资产 |
339870495.68 |
| 股票投资 |
339870495.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3680.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1414025.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369533893.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1660667.22 |
| 应付管理人报酬 |
445733.96 |
| 应付托管费 |
74288.97 |
| 应付销售服务费 |
69306.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90870.74 |
| 负债合计 |
2509634.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354421410.0 |
| 所有者权益合计 |
367024258.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
369533893.01 |
