| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12797635.59 |
| 存出保证金 | 5757071.45 |
| 交易性金融资产 | 1604323617.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1604323617.16 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19113235.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2225724.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1747549715.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8812785.2 |
| 应付管理人报酬 | 53900.21 |
| 应付托管费 | 16170.07 |
| 应付销售服务费 | 202797.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184772.68 |
| 负债合计 | 9270425.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2630955560.01 |
| 所有者权益合计 | 1738279290.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1747549715.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115622267.56 |
| 结算备付金 | 8574030.89 |
| 存出保证金 | 8176672.59 |
| 交易性金融资产 | 1305992963.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1305992963.38 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5891002.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1444256937.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12283397.04 |
| 应付管理人报酬 | 55226.63 |
| 应付托管费 | 16567.96 |
| 应付销售服务费 | 150052.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86741.3 |
| 负债合计 | 12591985.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2033657679.78 |
| 所有者权益合计 | 1431664951.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1444256937.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73431408.25 |
| 结算备付金 | 19146213.05 |
| 存出保证金 | 7888957.81 |
| 交易性金融资产 | 976713950.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 976713950.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9126920.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1086307449.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7804312.13 |
| 应付赎回款 | 6667575.75 |
| 应付管理人报酬 | 38355.04 |
| 应付托管费 | 11506.51 |
| 应付销售服务费 | 126568.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179208.49 |
| 负债合计 | 14827526.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1477786666.67 |
| 所有者权益合计 | 1071479923.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1086307449.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41025827.06 |
| 结算备付金 | 16518970.98 |
| 存出保证金 | 6273479.05 |
| 交易性金融资产 | 616226030.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 616226030.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18395771.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 698440078.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5719918.6 |
| 应付赎回款 | 11813273.23 |
| 应付管理人报酬 | 23441.31 |
| 应付托管费 | 7032.41 |
| 应付销售服务费 | 72772.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95846.65 |
| 负债合计 | 17732284.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 829222641.64 |
| 所有者权益合计 | 680707793.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 698440078.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16199820.0 |
| 结算备付金 | 3792622.33 |
| 存出保证金 | 885899.8 |
| 交易性金融资产 | 205343840.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 205343840.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2189.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3087939.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229312311.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6526417.08 |
| 应付管理人报酬 | 9054.07 |
| 应付托管费 | 2716.2 |
| 应付销售服务费 | 29621.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53424.71 |
| 负债合计 | 6621233.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245229499.57 |
| 所有者权益合计 | 222691078.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 229312311.45 |
