名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2769791.37元 |
本期利润 | -63178308.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.056元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.9% |
本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -475150917.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3372元 |
期末基金资产净值 | 933807173.77元 |
期末基金份额净值 | 0.6628元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3477843.08元 |
本期利润 | -8807146.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.26% |
本期基金份额净值增长率 | -2.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -356272767.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2945元 |
期末基金资产净值 | 853362055.93元 |
期末基金份额净值 | 0.7055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12410918.23元 |
本期利润 | -24588743.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0521元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.38% |
本期基金份额净值增长率 | -20.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -214749209.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2737元 |
期末基金资产净值 | 569893531.0元 |
期末基金份额净值 | 0.7263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2715323.83元 |
本期利润 | 10986879.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.06% |
本期基金份额净值增长率 | -9.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -79030722.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1783元 |
期末基金资产净值 | 364283149.07元 |
期末基金份额净值 | 0.8217元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -335995.14元 |
本期利润 | -5322115.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1279元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.3% |
本期基金份额净值增长率 | -9.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8118114.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0915元 |
期末基金资产净值 | 80628350.63元 |
期末基金份额净值 | 0.9085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.15% |