名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.07% | 0.01% | 0.81% | 1.56% | 1.98% | 2.46% | 5.58% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
同类排名[债券型] |
606|1098 | 947|1135 | 297|1141 | 871|1108 | 571|1061 | 220|981 | 142|791 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0722 | 1.0722 | -0.15% | |
2024-04-22 | 1.0738 | 1.0738 | -0.08% | |
2024-04-19 | 1.0747 | 1.0747 | 0.07% | |
2024-04-18 | 1.074 | 1.074 | 0.05% | |
2024-04-17 | 1.0735 | 1.0735 | 0.13% |
截至2024-03-31 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A期末总份额为1.24亿份,相比减少1.03亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为1.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 2.00 | 115.71 | 0.71% |
601225 | 陕西煤业 | 4.00 | 111.90 | 0.68% |
600547 | 山东黄金 | 3.00 | 105.86 | 0.65% |
000975 | 银泰黄金 | 5.00 | 104.74 | 0.64% |
600919 | 江苏银行 | 12.00 | 98.75 | 0.60% |
601098 | 中南传媒 | 7.00 | 98.01 | 0.60% |
600750 | 江中药业 | 3.00 | 92.38 | 0.56% |
600674 | 川投能源 | 5.00 | 91.08 | 0.56% |
601288 | 农业银行 | 21.00 | 90.52 | 0.55% |
601857 | 中国石油 | 5.00 | 49.80 | 0.30% |