名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.28% | 0.09% | 0.18% | 0.64% | 0.84% | 1.33% | 4.48% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
649|1101 | 33|1122 | 341|1120 | 711|1101 | 352|1058 | 255|969 | 135|786 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0578 | 1.0578 | 0.08% | |
2024-03-26 | 1.057 | 1.057 | -0.03% | |
2024-03-25 | 1.0573 | 1.0573 | 0.03% | |
2024-03-22 | 1.057 | 1.057 | -0.04% | |
2024-03-21 | 1.0574 | 1.0574 | 0.06% |
截至2023-12-31 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C期末总份额为0.54亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 0.00 | 94.51 | 0.32% |
603606 | 东方电缆 | 2.00 | 88.49 | 0.30% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 87.83 | 0.29% |
300395 | 菲利华 | 2.00 | 82.63 | 0.28% |
002315 | 焦点科技 | 2.00 | 77.86 | 0.26% |
301017 | 漱玉平民 | 3.00 | 77.23 | 0.26% |
002182 | 宝武镁业 | 3.00 | 77.16 | 0.26% |
300593 | 新雷能 | 5.00 | 75.33 | 0.25% |
000960 | 锡业股份 | 5.00 | 74.03 | 0.25% |
601456 | 国联证券 | 6.00 | 69.48 | 0.23% |