| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.35% | -2.34% | -3.78% | -1.59% | -8.21% | -21.32% | -25.67% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
1690|2641 | 2461|2833 | 1421|2781 | 2071|2673 | 1627|2494 | 1419|2253 | 1422|1830 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.3591 | 0.3591 | 0.42% | |
| 2024-04-18 | 0.3576 | 0.3576 | -1.08% | |
| 2024-04-17 | 0.3615 | 0.3615 | 4.72% | |
| 2024-04-16 | 0.3452 | 0.3452 | -4.38% | |
| 2024-04-15 | 0.361 | 0.361 | -1.82% |
截至2024-03-31 交银中证环境治理指数(LOF)C期末总份额为0.64亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.75亿份，赎回数为0.73亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301030 | 仕净科技 | 8.00 | 464.98 | 2.97% |
| 600461 | 洪城环境 | 38.00 | 379.65 | 2.42% |
| 688196 | 卓越新能 | 0.00 | 0.35 | -- |
| 300055 | 万邦达 | 0.00 | 0.05 | -- |
| 601827 | 三峰环境 | 0.00 | 0.04 | -- |
| 300437 | 清水源 | 0.00 | 0.04 | -- |
| 002034 | 旺能环境 | 0.00 | 0.03 | -- |
| 001269 | 欧晶科技 | 7.00 | 376.23 | 2.40% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 57.00 | 368.43 | 2.35% |
| 002340 | 格林美 | 57.00 | 359.18 | 2.29% |
