名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5713 | 2.12% |
博时现金收益货币B | 0.5382 | 2.11% |
博时兴盛货币B | 0.566 | 2.09% |
博时合鑫货币B | 0.5607 | 2.07% |
博时合惠货币B | 0.5562 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.11% | -1.17% | -2.08% | 2.10% | -0.87% | -8.03% | -10.06% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
同类排名[混合型] |
814|1380 | 1379|1402 | 1337|1401 | 858|1384 | 1190|1364 | 1181|1286 | 1101|1139 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.8899 | 0.8899 | -0.57% | |
2024-04-18 | 0.895 | 0.895 | 0.10% | |
2024-04-17 | 0.8941 | 0.8941 | 0.90% | |
2024-04-16 | 0.8861 | 0.8861 | -1.26% | |
2024-04-15 | 0.8974 | 0.8974 | -0.33% |
截至2023-12-31 博时恒润6个月持有期混合C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 3.00 | 149.92 | 2.23% |
601601 | 中国太保 | 6.00 | 149.81 | 2.23% |
002439 | 启明星辰 | 4.00 | 134.46 | 2.00% |
601127 | 赛力斯 | 1.00 | 127.25 | 1.89% |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.00 | 103.63 | 1.54% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 86.30 | 1.28% |
603589 | 口子窖 | 1.00 | 82.45 | 1.23% |
600438 | 通威股份 | 3.00 | 77.09 | 1.15% |
300687 | 赛意信息 | 3.00 | 73.28 | 1.09% |
301101 | 明月镜片 | 1.00 | 66.14 | 0.98% |