| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.05% | -3.95% | -4.72% | 0.51% | -9.47% | -27.67% | -28.22% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1499|2641 | 2603|2823 | 1806|2785 | 2069|2685 | 1958|2504 | 1927|2256 | 1647|1835 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.809 | 0.809 | -0.44% | |
| 2024-04-23 | 0.8126 | 0.8126 | -1.18% | |
| 2024-04-22 | 0.8223 | 0.8223 | -0.11% | |
| 2024-04-19 | 0.8232 | 0.8232 | -2.02% | |
| 2024-04-18 | 0.8402 | 0.8402 | -0.25% |
截至2024-03-31 交银国证新能源指数(LOF)C期末总份额为0.53亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.35亿份，赎回数为0.35亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 30.00 | 5874.37 | 16.27% |
| 002594 | 比亚迪 | 14.00 | 2991.46 | 8.29% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 19.60 | 0.05% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.02% |
| 001359 | 平安电工 | 0.00 | 5.15 | 0.01% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 2.45 | 0.01% |
| 601012 | 隆基绿能 | 107.00 | 2095.80 | 5.81% |
| 300124 | 汇川技术 | 33.00 | 2038.99 | 5.65% |
| 300274 | 阳光电源 | 17.00 | 1808.02 | 5.01% |
