名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.76% | -0.47% | 0.35% | 2.33% | -1.55% | -6.60% | -6.16% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 0.15% | 0.32% | 2.09% | 1.12% | -2.56% | -0.91% | -0.64% |
同类排名[混合型] |
199|363 | 362|366 | 191|363 | 122|363 | 308|348 | 277|312 | 125|140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 0.9301 | 0.9301 | -0.01% | |
2024-04-16 | 0.9302 | 0.9302 | -0.33% | |
2024-04-15 | 0.9333 | 0.9333 | -0.17% | |
2024-04-12 | 0.9349 | 0.9349 | 0.17% | |
2024-04-11 | 0.9333 | 0.9333 | -0.13% |
截至2024-03-31 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A期末总份额为1.72亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 1.00 | 24.64 | 0.14% |
600549 | 厦门钨业 | 1.00 | 21.66 | 0.12% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 21.38 | 0.12% |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 19.69 | 0.11% |
002027 | 分众传媒 | 3.00 | 19.63 | 0.11% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 19.28 | 0.11% |
600025 | 华能水电 | 2.00 | 19.16 | 0.11% |
002236 | 大华股份 | 1.00 | 18.90 | 0.11% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 18.79 | 0.11% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 18.69 | 0.11% |