名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝新动力混合 | 1.105 | 0.63% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1604 | 0.43% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1653 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5229 | 1.98% |
华宝现金宝货币B | 0.5228 | 1.98% |
华宝添益B | 0.5149 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4576 | 1.74% |
华宝现金添益A | 0.4518 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1337602.75元 |
本期利润 | -1129004.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0391元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.59% |
本期基金份额净值增长率 | -5.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10016302.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3454元 |
期末基金资产净值 | 18984306.11元 |
期末基金份额净值 | 0.6546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1432623.17元 |
本期利润 | -8176011.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2769元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.81% |
本期基金份额净值增长率 | -28.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8779594.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3059元 |
期末基金资产净值 | 19920488.43元 |
期末基金份额净值 | 0.6941元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -862163.39元 |
本期利润 | -880816.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.42% |
本期基金份额净值增长率 | -1.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1332634.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0463元 |
期末基金资产净值 | 27437647.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9537元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2562.96元 |
本期利润 | -851183.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.7% |
本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -972072.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0302元 |
期末基金资产净值 | 31180123.14元 |
期末基金份额净值 | 0.9698元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.02% |