华宝中证新材料ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3438.7 |
| 存出保证金 |
914.42 |
| 交易性金融资产 |
26272096.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
26272096.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136994.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93671.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28060416.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
281493.81 |
| 应付管理人报酬 |
641.16 |
| 应付托管费 |
128.23 |
| 应付销售服务费 |
3291.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68001.07 |
| 负债合计 |
353555.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54527811.65 |
| 所有者权益合计 |
27706860.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
28060416.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1889018.64 |
| 结算备付金 |
6488.93 |
| 存出保证金 |
2014.44 |
| 交易性金融资产 |
32682281.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
32682281.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44648.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64880.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34689331.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139707.59 |
| 应付管理人报酬 |
761.11 |
| 应付托管费 |
152.23 |
| 应付销售服务费 |
3807.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56716.49 |
| 负债合计 |
201145.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52805721.29 |
| 所有者权益合计 |
34488186.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
34689331.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2176672.01 |
| 结算备付金 |
9027.42 |
| 存出保证金 |
1896.88 |
| 交易性金融资产 |
33042411.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
33042411.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151047.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35381055.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85863.44 |
| 应付赎回款 |
94290.02 |
| 应付管理人报酬 |
875.99 |
| 应付托管费 |
175.19 |
| 应付销售服务费 |
3843.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82449.96 |
| 负债合计 |
267497.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50668746.65 |
| 所有者权益合计 |
35113557.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
35381055.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2869120.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3880.37 |
| 交易性金融资产 |
40671177.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
40671177.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
265789.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545470.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44355438.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1182609.23 |
| 应付管理人报酬 |
1052.61 |
| 应付托管费 |
210.52 |
| 应付销售服务费 |
3657.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91162.01 |
| 负债合计 |
1278692.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45203783.62 |
| 所有者权益合计 |
43076746.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
44355438.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2969165.08 |
| 结算备付金 |
63811.99 |
| 存出保证金 |
4542.91 |
| 交易性金融资产 |
44758230.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
44758230.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
356.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98281.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47894388.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
135005.3 |
| 应付赎回款 |
353585.37 |
| 应付管理人报酬 |
1201.97 |
| 应付托管费 |
240.4 |
| 应付销售服务费 |
4077.87 |
| 应付税费 |
482.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58078.72 |
| 负债合计 |
568284.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48812245.8 |
| 所有者权益合计 |
47326104.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
47894388.42 |
