华宝中证新材料ETF发起式联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1018729.04元 |
本期利润 |
-872210.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.64% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8301232.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3487元 |
期末基金资产净值 |
15503880.29元 |
期末基金份额净值 |
0.6513元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-34.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-914187.58元 |
本期利润 |
-5116606.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2837元 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.92% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6775594.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3084元 |
期末基金资产净值 |
15193069.36元 |
期末基金份额净值 |
0.6916元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-514078.83元 |
本期利润 |
-532627.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-794402.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
期末基金资产净值 |
15639099.43元 |
期末基金份额净值 |
0.9517元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10493.58元 |
本期利润 |
-366530.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-514069.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0309元 |
期末基金资产净值 |
16145980.93元 |
期末基金份额净值 |
0.9691元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.09% |