名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安恒生互联网科技业… | 0.7032 | 4.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5576 | 2.09% |
华安汇财通货币 | 0.4783 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.6165 | 2.06% |
华安现金富利货币B | 0.64926 | 1.98% |
华安日日鑫货币H | 0.492 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.64% | 4.70% | -6.20% | 0.09% | -15.25% | -31.75% | -26.34% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
3625|4134 | 131|4232 | 3313|4240 | 3388|4162 | 3709|3992 | 3342|3689 | 2344|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 2.2087 | 2.2087 | 0.35% | |
2024-04-22 | 2.201 | 2.201 | 0.03% | |
2024-04-19 | 2.2003 | 2.2003 | 0.12% | |
2024-04-18 | 2.1976 | 2.1976 | 0.86% | |
2024-04-17 | 2.1788 | 2.1788 | 3.29% |
截至2024-03-31 华安制造先锋混合C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 24.00 | 4609.48 | 8.58% |
300775 | 三角防务 | 159.00 | 3830.33 | 7.13% |
300777 | 中简科技 | 107.00 | 3317.65 | 6.18% |
300900 | 广联航空 | 111.00 | 3231.31 | 6.02% |
688122 | 西部超导 | 81.00 | 3016.07 | 5.62% |
002756 | 永兴材料 | 57.00 | 2750.11 | 5.12% |
300049 | 福瑞股份 | 54.00 | 2662.80 | 4.96% |
002317 | 众生药业 | 155.00 | 2486.12 | 4.63% |
002409 | 雅克科技 | 42.00 | 2380.72 | 4.43% |
688166 | 博瑞医药 | 77.00 | 2265.16 | 4.22% |