名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.75% | -0.23% | 0.27% | 3.76% | 2.86% | -0.20% | 3.11% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
同类排名[混合型] |
343|1376 | 1232|1398 | 877|1397 | 376|1380 | 399|1360 | 515|1282 | 353|1138 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.04% | |
2024-04-18 | 1.0242 | 1.0242 | 0.09% | |
2024-04-17 | 1.0233 | 1.0233 | 0.20% | |
2024-04-16 | 1.0213 | 1.0213 | -0.25% | |
2024-04-15 | 1.0239 | 1.0239 | -0.30% |
截至2023-12-31 富国悦享回报12个月持有期混合A期末总份额为2.30亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 5.00 | 114.35 | 0.46% |
01787 | 山东黄金 | 6.00 | 80.58 | 0.33% |
300498 | 温氏股份 | 5.00 | 104.31 | 0.42% |
601899 | 紫金矿业 | 15.00 | 186.90 | 0.76% |
600150 | 中国船舶 | 6.00 | 176.64 | 0.72% |
600893 | 航发动力 | 4.00 | 168.21 | 0.68% |
300188 | 国投智能 | 10.00 | 160.20 | 0.65% |
601689 | 拓普集团 | 2.00 | 154.35 | 0.62% |
601139 | 深圳燃气 | 21.00 | 144.70 | 0.59% |
601058 | 赛轮轮胎 | 10.00 | 117.50 | 0.48% |