名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.7648 | 3.05% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5593 | 2.72% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.8586 | 2.54% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.8582 | 2.53% |
汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5575 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1208.04 | 502.13 | 41.57% | 154.50 | 12.79% | -- | -- | 2.47 | 0.20% |
2023-06-30 | 662.50 | 288.91 | 43.61% | 88.90 | 13.42% | -- | -- | 1.37 | 0.21% |
2022-12-31 | 2152.74 | 1031.61 | 47.92% | 317.42 | 14.74% | -- | -- | 4.83 | 0.22% |
2022-06-30 | 1220.55 | 541.58 | 44.37% | 166.64 | 13.65% | -- | -- | 2.58 | 0.21% |
2021-12-31 | 511.66 | 243.54 | 47.60% | 74.94 | 14.65% | 12.27 | 2.40% | 1.16 | 0.23% |