| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42449.56 |
| 1.利息收入 | 363349.77 |
| 存款利息收入 | 254054.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1320184.69 |
| 股票投资收益 | -23795472.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21203083.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1272204.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
999284.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12080397.22 |
| 1.管理人报酬 | 5021296.39 |
| 2.托管费 | 1545014.25 |
| 3.销售服务费 | 24698.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5214603.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5214603.05 |
| 6.其他费用 | 227810.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12037947.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12037947.66 |
| 一、收入： | 4041122.49 |
| 1.利息收入 | 192282.37 |
| 存款利息收入 | 148930.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4920868.37 |
| 股票投资收益 | -15302955.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9834378.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547709.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8769708.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6624970.34 |
| 1.管理人报酬 | 2889106.62 |
| 2.托管费 | 888955.94 |
| 3.销售服务费 | 13710.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2697463.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2697463.69 |
| 6.其他费用 | 112893.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2583847.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2583847.85 |
| 一、收入： | -15489888.69 |
| 1.利息收入 | 585816.84 |
| 存款利息收入 | 492914.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1596345.93 |
| 股票投资收益 | -57140132.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56058938.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 472255.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2205285.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17672051.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21527353.48 |
| 1.管理人报酬 | 10316058.8 |
| 2.托管费 | 3174171.87 |
| 3.销售服务费 | 48289.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7609096.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7609096.17 |
| 6.其他费用 | 224219.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37017242.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37017242.17 |
| 一、收入： | 17530017.58 |
| 1.利息收入 | 273931.3 |
| 存款利息收入 | 259021.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
767713.34 |
| 股票投资收益 | -33568851.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32887650.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 472255.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 976659.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16488372.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12205529.97 |
| 1.管理人报酬 | 5415808.94 |
| 2.托管费 | 1666402.7 |
| 3.销售服务费 | 25846.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4894354.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4894354.1 |
| 6.其他费用 | 109419.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5324487.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5324487.61 |
| 一、收入： | 17602271.46 |
| 1.利息收入 | 14433380.74 |
| 存款利息收入 | 197016.82 |
| 债券利息收入 | 12717112.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 221144.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97095.38 |
| 股票投资收益 | 39036.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136131.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3265986.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5116573.31 |
| 1.管理人报酬 | 2435391.53 |
| 2.托管费 | 749351.23 |
| 3.销售服务费 | 11637.41 |
| 4.交易费用 | 122726.22 |
| 5.利息支出 | 1600600.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1600600.51 |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12485698.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12485698.15 |
