| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12905513.79元 |
| 本期利润 | -11912421.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20833030.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 544324469.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11249721.01元 |
| 本期利润 | -2550978.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17569922.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 754765361.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19144968.78元 |
| 本期利润 | -36693075.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20932874.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 1032214542.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11049560.99元 |
| 本期利润 | 5308082.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1889926.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 1688712877.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9157917.8元 |
| 本期利润 | 12397932.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9159376.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 1683062027.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.74% |
