名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.15% | -0.22% | 0.91% | 1.06% | -2.26% | -2.63% | -0.88% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
308|1099 | 424|1122 | 332|1118 | 420|1099 | 870|1057 | 716|967 | 477|784 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9614 | 0.9614 | 0.68% | |
2024-03-27 | 0.9549 | 0.9549 | -0.92% | |
2024-03-26 | 0.9638 | 0.9638 | 0.28% | |
2024-03-25 | 0.9611 | 0.9611 | -0.41% | |
2024-03-22 | 0.9651 | 0.9651 | 0.17% |
截至2023-12-31 招商享利增强债券C期末总份额为3.02亿份,相比减少2.60亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为2.65亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 419.00 | 4927.27 | 4.21% |
603613 | 国联股份 | 181.00 | 3998.63 | 3.42% |
000661 | 长春高新 | 16.00 | 2396.95 | 2.05% |
000733 | 振华科技 | 38.00 | 2284.17 | 1.95% |
601111 | 中国国航 | 276.00 | 2029.66 | 1.73% |
002049 | 紫光国微 | 26.00 | 1780.68 | 1.52% |
600029 | 南方航空 | 268.00 | 1546.13 | 1.32% |
002541 | 鸿路钢构 | 40.00 | 886.19 | 0.76% |
300699 | 光威复材 | 28.00 | 765.54 | 0.65% |
600048 | 保利发展 | 52.00 | 521.73 | 0.45% |