名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.61% | -0.44% | -0.94% | 8.08% | -8.00% | -21.67% | -14.89% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
1246|4138 | 2943|4236 | 1567|4232 | 1198|4154 | 2492|3993 | 2085|3692 | 1070|2944 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.7706 | 0.7706 | 0.64% | |
2024-04-17 | 0.7657 | 0.7657 | 0.43% | |
2024-04-16 | 0.7624 | 0.7624 | -1.32% | |
2024-04-15 | 0.7726 | 0.7726 | 0.47% | |
2024-04-12 | 0.769 | 0.769 | -0.65% |
截至2023-12-31 汇添富品牌价值一年持有混合A期末总份额为1.89亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1553.40 | 9.67% |
000568 | 泸州老窖 | 7.00 | 1257.73 | 7.83% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 398.12 | 2.48% |
601899 | 紫金矿业 | 64.00 | 809.78 | 5.04% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 9.00 | 455.86 | 2.84% |
600600 | 青岛啤酒 | 3.00 | 287.04 | 1.79% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 734.34 | 4.57% |
02331 | 李宁 | 29.00 | 561.57 | 3.50% |
300015 | 爱尔眼科 | 30.00 | 482.27 | 3.00% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 429.39 | 2.67% |