| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.8863 | 2.33% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.7873 | 2.22% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5633 | 2.14% |
| 招商招福宝货币A | 0.8212 | 2.09% |
| 招商招利宝货币B | 0.5295 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.88% | 0.68% | 5.44% | 7.54% | -3.59% | -18.36% | -19.08% | -- |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | -3.33% | 0.14% | -1.69% | 2.19% | -6.89% | -19.28% | -17.43% | -26.36% |
| 同类排名[混合型] |
1192|4140 | 1611|4238 | 245|4234 | 1003|4148 | 1331|3986 | 1610|3687 | 1562|2946 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 0.7389 | 0.7389 | 0.33% | |
| 2024-04-12 | 0.7365 | 0.7365 | 0.57% | |
| 2024-04-11 | 0.7323 | 0.7323 | -0.03% | |
| 2024-04-10 | 0.7325 | 0.7325 | -0.37% | |
| 2024-04-09 | 0.7352 | 0.7352 | 0.18% |
截至2023-12-31 招商均衡回报混合C期末总份额为0.17亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603338 | 浙江鼎力 | 49.00 | 2514.27 | 9.86% |
| 688658 | 悦康药业 | 80.00 | 1682.27 | 6.60% |
| 002271 | 东方雨虹 | 53.00 | 1036.22 | 4.06% |
| 603588 | 高能环境 | 132.00 | 869.26 | 3.41% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 31.00 | 863.43 | 3.39% |
| 600547 | 山东黄金 | 37.00 | 848.93 | 3.33% |
| 00268 | 金蝶国际 | 74.00 | 767.27 | 3.01% |
| 603259 | 药明康德 | 10.00 | 748.70 | 2.94% |
| 002415 | 海康威视 | 20.00 | 712.11 | 2.79% |
| 601899 | 紫金矿业 | 57.00 | 710.91 | 2.79% |
