名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中债1-5年国开… | 1.0517 | 0.15% |
国联恒通纯债C | 1.0192 | 0.15% |
国联中债1-5年国开… | 1.0552 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5804 | 2.17% |
国联货币C | 0.5805 | 2.11% |
国联日盈B | 0.5796 | 2.04% |
国联现金增利货币A | 0.5164 | 1.93% |
国联货币A | 0.5145 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.79% | -5.34% | -1.34% | -1.61% | -9.73% | -16.46% | -19.03% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
2153|4138 | 3080|4197 | 2840|4206 | 2011|4132 | 2164|3976 | 1288|3647 | 1084|2905 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.7073 | 0.7073 | -1.75% | |
2024-03-26 | 0.7199 | 0.7199 | -0.77% | |
2024-03-25 | 0.7255 | 0.7255 | -2.00% | |
2024-03-22 | 0.7403 | 0.7403 | -0.28% | |
2024-03-21 | 0.7424 | 0.7424 | -0.64% |
截至2023-12-31 国联匠心优选混合C期末总份额为0.32亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002463 | 沪电股份 | 73.00 | 1632.23 | 3.87% |
300972 | 万辰集团 | 43.00 | 1625.86 | 3.85% |
688036 | 传音控股 | 10.00 | 1444.43 | 3.42% |
06049 | 保利物业 | 49.00 | 1294.00 | 3.06% |
300679 | 电连技术 | 30.00 | 1245.00 | 2.95% |
603300 | 华铁应急 | 179.00 | 1146.32 | 2.72% |
000596 | 古井贡酒 | 4.00 | 1108.13 | 2.62% |
300017 | 网宿科技 | 125.00 | 986.75 | 2.34% |
301171 | 易点天下 | 45.00 | 908.04 | 2.15% |
603198 | 迎驾贡酒 | 12.00 | 858.15 | 2.03% |