名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.75% | -2.24% | -0.84% | -0.21% | -1.09% | -6.25% | -1.47% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
1057|1341 | 1273|1348 | 1231|1351 | 1089|1341 | 859|1327 | 1082|1247 | 661|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.9748 | 0.9748 | -0.78% | |
2024-03-26 | 0.9825 | 0.9825 | -0.29% | |
2024-03-25 | 0.9854 | 0.9854 | -0.63% | |
2024-03-22 | 0.9916 | 0.9916 | -0.46% | |
2024-03-21 | 0.9962 | 0.9962 | -0.09% |
截至2023-12-31 中海海颐混合A期末总份额为0.39亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 64.23 | 1.52% |
003021 | 兆威机电 | 0.00 | 54.51 | 1.29% |
000923 | 河钢资源 | 2.00 | 49.90 | 1.18% |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 48.11 | 1.14% |
600584 | 长电科技 | 1.00 | 45.98 | 1.09% |
002949 | 华阳国际 | 3.00 | 45.26 | 1.07% |
002156 | 通富微电 | 1.00 | 45.08 | 1.06% |
600422 | 昆药集团 | 2.00 | 43.60 | 1.03% |
601881 | 中国银河 | 3.00 | 41.21 | 0.97% |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 41.17 | 0.97% |