| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6597 | 1.03% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.181 | 1.02% |
| 中海优势精选混合 | 1.302 | 0.54% |
| 中海量化策略混合 | 1.165 | 0.34% |
| 中海消费混合A | 3.162 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4321 | 1.70% |
| 中海货币A | 0.3676 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7463.27 |
| 1.利息收入 | 452558.88 |
| 存款利息收入 | 115083.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1110477.68 |
| 股票投资收益 | -1379907.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141673.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127756.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
652311.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13070.09 |
| 减：二、费用 | 893404.42 |
| 1.管理人报酬 | 543130.76 |
| 2.托管费 | 135782.62 |
| 3.销售服务费 | 55138.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18.45 |
| 6.其他费用 | 159333.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-885941.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-885941.15 |
| 一、收入： | 2653368.35 |
| 1.利息收入 | 194233.56 |
| 存款利息收入 | 63329.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2219792.04 |
| 股票投资收益 | 1986522.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183917.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49352.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
230490.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8852.61 |
| 减：二、费用 | 467611.56 |
| 1.管理人报酬 | 289913.25 |
| 2.托管费 | 72478.29 |
| 3.销售服务费 | 23297.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18.45 |
| 6.其他费用 | 81904.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2185756.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2185756.79 |
| 一、收入： | 3738082.09 |
| 1.利息收入 | 1186559.93 |
| 存款利息收入 | 434758.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2785175.3 |
| 股票投资收益 | -1410026.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3677380.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517821.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-400746.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167093.34 |
| 减：二、费用 | 2378331.24 |
| 1.管理人报酬 | 1647019.28 |
| 2.托管费 | 411754.79 |
| 3.销售服务费 | 126407.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193150.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1359750.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1359750.85 |
| 一、收入： | 2665836.94 |
| 1.利息收入 | 1028962.45 |
| 存款利息收入 | 365314.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3079813.26 |
| 股票投资收益 | -5900486.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2310141.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510531.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4552137.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164550.67 |
| 减：二、费用 | 1653708.86 |
| 1.管理人报酬 | 1154298.66 |
| 2.托管费 | 288574.63 |
| 3.销售服务费 | 111294.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99540.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1012128.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1012128.08 |
