名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海分红增利混合 | 0.5915 | 3.86% |
中海顺鑫混合 | 1.4458 | 3.53% |
中海信息产业混合C | 0.8753 | 2.42% |
中海信息产业混合A | 0.8755 | 2.42% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6857 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.445 | 1.61% |
中海货币A | 0.3812 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 20823253.37 |
结算备付金 | 976822.33 |
存出保证金 | 37672.26 |
交易性金融资产 | 43114798.73 |
股票投资 | 22691037.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20423761.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 23134538.12 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3843.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 88090928.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10825650.58 |
应付赎回款 | 29771.19 |
应付管理人报酬 | 51280.82 |
应付托管费 | 12820.18 |
应付销售服务费 | 7441.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163672.11 |
负债合计 | 11090636.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74981735.62 |
所有者权益合计 | 77000292.18 |
负债和所有者权益合计 | 88090928.56 |
资产: | |
银行存款 | 20171611.35 |
结算备付金 | 1430426.52 |
存出保证金 | 45586.27 |
交易性金融资产 | 47594668.53 |
股票投资 | 14397095.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 33197572.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9997780.74 |
应收证券清算款 | 8877.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 666.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79249616.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 100264.29 |
应付管理人报酬 | 55626.94 |
应付托管费 | 13906.73 |
应付销售服务费 | 1525.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 242221.63 |
负债合计 | 413544.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78974870.31 |
所有者权益合计 | 78836072.05 |
负债和所有者权益合计 | 79249616.9 |
资产: | |
银行存款 | 35263461.52 |
结算备付金 | 425928.63 |
存出保证金 | 34542.28 |
交易性金融资产 | 189759132.9 |
股票投资 | 57245246.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 132513886.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15607.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 225498672.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2699076.9 |
应付赎回款 | 436090.44 |
应付管理人报酬 | 158045.52 |
应付托管费 | 39511.38 |
应付销售服务费 | 13965.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216913.35 |
负债合计 | 3563603.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 220675637.48 |
所有者权益合计 | 221935069.8 |
负债和所有者权益合计 | 225498672.82 |