名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.85% | -0.13% | -0.17% | 2.01% | 1.76% | 0.19% | 1.15% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
125|1099 | 301|1122 | 1081|1118 | 131|1099 | 202|1057 | 422|967 | 334|784 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
2024-03-27 | 0.9994 | 0.9994 | 0.05% | |
2024-03-26 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% | |
2024-03-25 | 0.9991 | 0.9991 | -0.14% | |
2024-03-22 | 1.0005 | 1.0005 | -0.10% |
截至2023-12-31 工银稳健瑞盈一年持有债券C期末总份额为2.30亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000999 | 华润三九 | 30.00 | 1494.39 | 1.19% |
000983 | 山西焦煤 | 140.00 | 1383.20 | 1.10% |
601225 | 陕西煤业 | 60.00 | 1253.40 | 1.00% |
002867 | 周大生 | 76.00 | 1168.05 | 0.93% |
601601 | 中国太保 | 45.00 | 1070.10 | 0.85% |
600612 | 老凤祥 | 15.00 | 1035.00 | 0.83% |
600030 | 中信证券 | 50.00 | 1018.50 | 0.81% |
601928 | 凤凰传媒 | 115.00 | 1013.23 | 0.81% |
600023 | 浙能电力 | 210.00 | 968.10 | 0.77% |
601088 | 中国神华 | 30.00 | 940.50 | 0.75% |