名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.05% | -0.54% | 0.41% | 2.50% | 1.83% | 0.79% | 1.23% | -- |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[债券型] | 0.71% | 0.27% | 2.06% | 1.43% | 0.27% | 0.11% | 0.27% | 3.77% |
同类排名[债券型] |
135|1099 | 1112|1120 | 1019|1117 | 215|1092 | 215|1051 | 422|963 | 326|786 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | |
2024-03-15 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | |
2024-03-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | |
2024-03-13 | 1.0021 | 1.0021 | -0.22% | |
2024-03-12 | 1.0043 | 1.0043 | -0.32% |
截至2023-12-31 工银稳健瑞盈一年持有债券C期末总份额为2.30亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000999 | 华润三九 | 30.00 | 1494.39 | 1.19% |
000983 | 山西焦煤 | 140.00 | 1383.20 | 1.10% |
601225 | 陕西煤业 | 60.00 | 1253.40 | 1.00% |
002867 | 周大生 | 76.00 | 1168.05 | 0.93% |
601601 | 中国太保 | 45.00 | 1070.10 | 0.85% |
600612 | 老凤祥 | 15.00 | 1035.00 | 0.83% |
600030 | 中信证券 | 50.00 | 1018.50 | 0.81% |
601928 | 凤凰传媒 | 115.00 | 1013.23 | 0.81% |
600023 | 浙能电力 | 210.00 | 968.10 | 0.77% |
601088 | 中国神华 | 30.00 | 940.50 | 0.75% |