名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 181744597.2 |
1.利息收入 | 1515603.73 |
存款利息收入 | 145202.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11389420.22 |
股票投资收益 | -79945840.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1678573.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89656687.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
165772215.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3067357.63 |
减:二、费用 | 19063305.64 |
1.管理人报酬 | 15116363.59 |
2.托管费 | 3198252.13 |
3.销售服务费 | 185233.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16339.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16339.3 |
6.其他费用 | 542181.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
162681291.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
162681291.56 |
一、收入: | 5995475.84 |
1.利息收入 | 577750.9 |
存款利息收入 | 100535.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5317429.01 |
股票投资收益 | -54680268.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1194077.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58803620.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1580484.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1680780.85 |
减:二、费用 | 10610475.14 |
1.管理人报酬 | 8371986.84 |
2.托管费 | 1841837.06 |
3.销售服务费 | 103680.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291250.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4614999.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4614999.3 |
一、收入: | 430781530.83 |
1.利息收入 | 3717739.23 |
存款利息收入 | 303252.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
353140183.36 |
股票投资收益 | 263310184.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2706177.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 87123821.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52511433.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21412175.01 |
减:二、费用 | 29074542.89 |
1.管理人报酬 | 23090413.81 |
2.托管费 | 5079891.0 |
3.销售服务费 | 150737.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24751.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24751.58 |
6.其他费用 | 716446.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
401706987.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
401706987.94 |
一、收入: | 674010015.09 |
1.利息收入 | 2147206.67 |
存款利息收入 | 167869.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
230932761.3 |
股票投资收益 | 186300561.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 782258.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43849941.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
426296301.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14633745.59 |
减:二、费用 | 14751656.98 |
1.管理人报酬 | 11734951.9 |
2.托管费 | 2581689.4 |
3.销售服务费 | 50906.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13410.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13410.19 |
6.其他费用 | 363570.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
659258358.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
659258358.11 |
一、收入: | -172432987.38 |
1.利息收入 | 2949630.89 |
存款利息收入 | 274222.35 |
债券利息收入 | 1165612.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
147702784.5 |
股票投资收益 | 125799888.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -783018.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22685914.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-350808839.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27723436.84 |
减:二、费用 | 30878940.39 |
1.管理人报酬 | 13948794.72 |
2.托管费 | 3068734.77 |
3.销售服务费 | 21818.34 |
4.交易费用 | 13118750.47 |
5.利息支出 | 93273.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 93273.71 |
6.其他费用 | 622126.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-203311927.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-203311927.77 |