招商中证煤炭等权指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
113140.91 |
| 存出保证金 |
277360.44 |
| 交易性金融资产 |
1159423134.64 |
| 股票投资 |
1104565901.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54857233.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10063480.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4642514.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46213.13 |
| 资产总计 |
1182812955.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12238974.73 |
| 应付管理人报酬 |
1026491.51 |
| 应付托管费 |
205298.31 |
| 应付销售服务费 |
11826.22 |
| 应付税费 |
5681.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
623878.17 |
| 负债合计 |
14112150.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809453273.0 |
| 所有者权益合计 |
1168700805.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1182812955.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36484104.8 |
| 结算备付金 |
454775.94 |
| 存出保证金 |
264688.07 |
| 交易性金融资产 |
1484653533.27 |
| 股票投资 |
1432111761.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52541771.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
638700.0 |
| 应收申购款 |
9903807.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24053.91 |
| 资产总计 |
1532423663.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7648603.41 |
| 应付赎回款 |
4412981.48 |
| 应付管理人报酬 |
1220207.77 |
| 应付托管费 |
268445.73 |
| 应付销售服务费 |
15801.64 |
| 应付税费 |
3530.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
904243.21 |
| 负债合计 |
14473814.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1179769416.65 |
| 所有者权益合计 |
1517949849.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1532423663.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67855394.58 |
| 结算备付金 |
570521.45 |
| 存出保证金 |
195918.96 |
| 交易性金融资产 |
1826845020.15 |
| 股票投资 |
1783324446.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43520573.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23147818.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1918614673.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4391382.75 |
| 应付赎回款 |
10677792.52 |
| 应付管理人报酬 |
1705570.6 |
| 应付托管费 |
375225.55 |
| 应付销售服务费 |
18329.88 |
| 应付税费 |
789.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1039300.49 |
| 负债合计 |
18208390.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1463351121.24 |
| 所有者权益合计 |
1900406282.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1918614673.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82394972.65 |
| 结算备付金 |
818787.26 |
| 存出保证金 |
883575.46 |
| 交易性金融资产 |
2829884242.78 |
| 股票投资 |
2751112463.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78771779.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89387.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2364204.4 |
| 应收申购款 |
54220600.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
106611.38 |
| 资产总计 |
2970762382.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63636004.69 |
| 应付管理人报酬 |
2013717.77 |
| 应付托管费 |
443017.93 |
| 应付销售服务费 |
15640.03 |
| 应付税费 |
12385.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2990763.23 |
| 负债合计 |
69111528.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1920658321.44 |
| 所有者权益合计 |
2901650853.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2970762382.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9634172.8 |
| 结算备付金 |
7573571.23 |
| 存出保证金 |
1257131.32 |
| 交易性金融资产 |
2739879161.64 |
| 股票投资 |
2601755804.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138123356.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2827979.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33657454.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2794829471.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1434734.49 |
| 应付赎回款 |
17232064.72 |
| 应付管理人报酬 |
2425009.62 |
| 应付托管费 |
533502.1 |
| 应付销售服务费 |
6338.21 |
| 应付税费 |
12006.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498321.86 |
| 负债合计 |
25330869.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2449522409.42 |
| 所有者权益合计 |
2769498601.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2794829471.49 |
