| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证2000ET… | 0.8403 | 6.25% |
| 国泰中证机器人ETF | 0.8907 | 5.04% |
| 国泰中证影视主题ET… | 0.8659 | 4.94% |
| 国泰中证机床ETF | 0.8832 | 4.84% |
| 国泰中证机器人ETF… | 0.9586 | 4.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5477 | 2.20% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6202 | 2.16% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6203 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30993899.54 |
| 1.利息收入 | 8119.12 |
| 存款利息收入 | 8119.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5749092.29 |
| 股票投资收益 | -62129.57 |
| 基金投资收益 | -5764545.54 |
| 债券投资收益 | 77582.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25526814.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273888.48 |
| 减：二、费用 | 245037.9 |
| 1.管理人报酬 | 26537.19 |
| 2.托管费 | 5307.46 |
| 3.销售服务费 | 133193.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31238937.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31238937.44 |
| 一、收入： | -4385171.99 |
| 1.利息收入 | 4370.31 |
| 存款利息收入 | 4370.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1593785.06 |
| 股票投资收益 | -15833.11 |
| 基金投资收益 | -1608900.48 |
| 债券投资收益 | 30948.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2921845.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126087.99 |
| 减：二、费用 | 113271.67 |
| 1.管理人报酬 | 11999.51 |
| 2.托管费 | 2399.9 |
| 3.销售服务费 | 54241.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44630.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4498443.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4498443.66 |
| 一、收入： | -6442030.58 |
| 1.利息收入 | 5098.12 |
| 存款利息收入 | 5098.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-542000.54 |
| 股票投资收益 | 151399.13 |
| 基金投资收益 | -739560.51 |
| 债券投资收益 | 44678.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1482.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6056422.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151294.42 |
| 减：二、费用 | 130426.86 |
| 1.管理人报酬 | 15836.41 |
| 2.托管费 | 3167.29 |
| 3.销售服务费 | 71423.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6572457.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6572457.44 |
| 一、收入： | 1792951.83 |
| 1.利息收入 | 2596.83 |
| 存款利息收入 | 2596.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468326.96 |
| 股票投资收益 | -34536.22 |
| 基金投资收益 | -454833.95 |
| 债券投资收益 | 19396.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1646.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2193353.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65328.68 |
| 减：二、费用 | 61883.91 |
| 1.管理人报酬 | 7127.65 |
| 2.托管费 | 1425.55 |
| 3.销售服务费 | 33494.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1731067.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1731067.92 |
| 一、收入： | -700083.45 |
| 1.利息收入 | 6898.37 |
| 存款利息收入 | 1984.12 |
| 债券利息收入 | 3197.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40978.41 |
| 股票投资收益 | 40978.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-756989.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9029.52 |
| 减：二、费用 | 83541.54 |
| 1.管理人报酬 | 3549.64 |
| 2.托管费 | 709.92 |
| 3.销售服务费 | 5468.49 |
| 4.交易费用 | 13413.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-783624.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-783624.99 |
