名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证2000ET… | 0.8403 | 6.25% |
国泰中证机器人ETF | 0.8907 | 5.04% |
国泰中证影视主题ET… | 0.8659 | 4.94% |
国泰中证机床ETF | 0.8832 | 4.84% |
国泰中证机器人ETF… | 0.9586 | 4.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5477 | 2.20% |
国泰瞬利货币D | 0.6202 | 2.16% |
国泰瞬利货币A | 0.6203 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -30993899.54 |
1.利息收入 | 8119.12 |
存款利息收入 | 8119.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5749092.29 |
股票投资收益 | -62129.57 |
基金投资收益 | -5764545.54 |
债券投资收益 | 77582.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25526814.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
273888.48 |
减:二、费用 | 245037.9 |
1.管理人报酬 | 26537.19 |
2.托管费 | 5307.46 |
3.销售服务费 | 133193.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31238937.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31238937.44 |
一、收入: | -4385171.99 |
1.利息收入 | 4370.31 |
存款利息收入 | 4370.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1593785.06 |
股票投资收益 | -15833.11 |
基金投资收益 | -1608900.48 |
债券投资收益 | 30948.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2921845.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126087.99 |
减:二、费用 | 113271.67 |
1.管理人报酬 | 11999.51 |
2.托管费 | 2399.9 |
3.销售服务费 | 54241.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44630.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4498443.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4498443.66 |
一、收入: | -6442030.58 |
1.利息收入 | 5098.12 |
存款利息收入 | 5098.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-542000.54 |
股票投资收益 | 151399.13 |
基金投资收益 | -739560.51 |
债券投资收益 | 44678.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1482.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6056422.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151294.42 |
减:二、费用 | 130426.86 |
1.管理人报酬 | 15836.41 |
2.托管费 | 3167.29 |
3.销售服务费 | 71423.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6572457.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6572457.44 |
一、收入: | 1792951.83 |
1.利息收入 | 2596.83 |
存款利息收入 | 2596.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-468326.96 |
股票投资收益 | -34536.22 |
基金投资收益 | -454833.95 |
债券投资收益 | 19396.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1646.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2193353.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65328.68 |
减:二、费用 | 61883.91 |
1.管理人报酬 | 7127.65 |
2.托管费 | 1425.55 |
3.销售服务费 | 33494.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19835.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1731067.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1731067.92 |
一、收入: | -700083.45 |
1.利息收入 | 6898.37 |
存款利息收入 | 1984.12 |
债券利息收入 | 3197.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40978.41 |
股票投资收益 | 40978.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-756989.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9029.52 |
减:二、费用 | 83541.54 |
1.管理人报酬 | 3549.64 |
2.托管费 | 709.92 |
3.销售服务费 | 5468.49 |
4.交易费用 | 13413.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-783624.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-783624.99 |