国泰中证光伏产业ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31342.01 |
| 存出保证金 |
35015.5 |
| 交易性金融资产 |
76618178.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
72350526.02 |
| 债券投资 |
4267652.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3527109.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
57454.85 |
| 资产总计 |
82126853.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
591730.73 |
| 应付赎回款 |
2191091.82 |
| 应付管理人报酬 |
2090.55 |
| 应付托管费 |
418.13 |
| 应付销售服务费 |
11464.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82742.14 |
| 负债合计 |
2879538.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141823368.21 |
| 所有者权益合计 |
79247315.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
82126853.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2097245.59 |
| 结算备付金 |
156037.61 |
| 存出保证金 |
46147.97 |
| 交易性金融资产 |
89725287.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
84571192.24 |
| 债券投资 |
5154094.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34166.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
895250.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
87196.9 |
| 资产总计 |
93041332.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1902763.86 |
| 应付管理人报酬 |
2516.57 |
| 应付托管费 |
503.31 |
| 应付销售服务费 |
13327.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52858.08 |
| 负债合计 |
1971969.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120437344.66 |
| 所有者权益合计 |
91069362.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
93041332.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
996253.12 |
| 结算备付金 |
35244.39 |
| 存出保证金 |
14043.93 |
| 交易性金融资产 |
43599459.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
41272474.94 |
| 债券投资 |
2326984.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
341786.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130612.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45117399.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1309056.52 |
| 应付管理人报酬 |
1450.92 |
| 应付托管费 |
290.19 |
| 应付销售服务费 |
6308.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40697.25 |
| 负债合计 |
1357803.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53906635.77 |
| 所有者权益合计 |
43759596.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
45117399.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1475977.18 |
| 结算备付金 |
13584.35 |
| 存出保证金 |
24025.67 |
| 交易性金融资产 |
43305692.0 |
| 股票投资 |
977775.0 |
| 基金投资 |
40095188.34 |
| 债券投资 |
2232728.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1041624.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45860903.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1376719.25 |
| 应付管理人报酬 |
1375.34 |
| 应付托管费 |
275.07 |
| 应付销售服务费 |
6289.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50749.85 |
| 负债合计 |
1435409.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45607690.91 |
| 所有者权益合计 |
44425493.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
45860903.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1390030.73 |
| 结算备付金 |
32021.47 |
| 存出保证金 |
16188.99 |
| 交易性金融资产 |
33383038.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
31683688.96 |
| 债券投资 |
1699350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90435.78 |
| 应收利息 |
10411.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177436.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49100.8 |
| 资产总计 |
35148664.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66135.22 |
| 应付管理人报酬 |
1610.18 |
| 应付托管费 |
322.03 |
| 应付销售服务费 |
4509.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60012.0 |
| 负债合计 |
144304.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36750064.42 |
| 所有者权益合计 |
35004360.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
35148664.68 |
