国泰中证光伏产业ETF发起联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3531210.46元 |
| 本期利润 |
-19688104.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39304895.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4426元 |
| 期末基金资产净值 |
49504529.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-953028.76元 |
| 本期利润 |
-2737325.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18593243.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2452元 |
| 期末基金资产净值 |
57226570.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-331906.74元 |
| 本期利润 |
-3404097.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5648393.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1895元 |
| 期末基金资产净值 |
24159398.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311754.0元 |
| 本期利润 |
931035.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-757577.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
27678924.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24358.92元 |
| 本期利润 |
-263587.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1148783.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
22956139.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.77% |
