华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32370.99 |
| 存出保证金 |
6676.78 |
| 交易性金融资产 |
94983835.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
94983835.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1297948.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345076.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102360818.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2143150.36 |
| 应付管理人报酬 |
2161.39 |
| 应付托管费 |
432.27 |
| 应付销售服务费 |
12021.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
2317765.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190731144.76 |
| 所有者权益合计 |
100043052.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
102360818.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7311613.3 |
| 结算备付金 |
52117.64 |
| 存出保证金 |
21076.96 |
| 交易性金融资产 |
121222955.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
121222955.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
201134.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299802.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129108700.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1421199.69 |
| 应付管理人报酬 |
2589.06 |
| 应付托管费 |
517.8 |
| 应付销售服务费 |
14588.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
1518238.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188149097.43 |
| 所有者权益合计 |
127590461.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
129108700.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6228103.54 |
| 结算备付金 |
84852.57 |
| 存出保证金 |
16367.44 |
| 交易性金融资产 |
107164338.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
107164338.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
705571.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320945.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114520179.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1544859.69 |
| 应付管理人报酬 |
2473.94 |
| 应付托管费 |
494.76 |
| 应付销售服务费 |
12413.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1720241.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154078589.8 |
| 所有者权益合计 |
112799937.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
114520179.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7070807.62 |
| 结算备付金 |
30331.99 |
| 存出保证金 |
21909.37 |
| 交易性金融资产 |
115852870.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
115852870.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1045287.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124021206.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
600023.99 |
| 应付赎回款 |
1315645.14 |
| 应付管理人报酬 |
2474.43 |
| 应付托管费 |
494.89 |
| 应付销售服务费 |
10957.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
2013898.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128627834.49 |
| 所有者权益合计 |
122007308.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
124021206.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6759861.36 |
| 结算备付金 |
397417.31 |
| 存出保证金 |
27288.07 |
| 交易性金融资产 |
123378922.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
123378922.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
539040.44 |
| 应收利息 |
1070.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285563.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131389163.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1417242.25 |
| 应付管理人报酬 |
2978.48 |
| 应付托管费 |
595.7 |
| 应付销售服务费 |
13790.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
1474606.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134248570.27 |
| 所有者权益合计 |
129914557.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
131389163.93 |
