华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6179959.89元 |
本期利润 |
-18403318.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2164元 |
本期加权平均净值利润率 |
-33.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-42728700.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4773元 |
期末基金资产净值 |
46788336.87元 |
期末基金份额净值 |
0.5227元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-47.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3493649.13元 |
本期利润 |
-5125005.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0627元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-28287204.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3237元 |
期末基金资产净值 |
59092753.15元 |
期末基金份额净值 |
0.6763元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2859441.05元 |
本期利润 |
-11213866.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2112元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-18053255.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2694元 |
期末基金资产净值 |
48957414.48元 |
期末基金份额净值 |
0.7306元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1694262.21元 |
本期利润 |
34007.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2404495.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0528元 |
期末基金资产净值 |
43160633.59元 |
期末基金份额净值 |
0.9472元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-195898.89元 |
本期利润 |
-2299445.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0512元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1561447.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0327元 |
期末基金资产净值 |
46213507.54元 |
期末基金份额净值 |
0.9673元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.27% |