| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
| 工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.29% | 0.17% | -0.27% | 2.41% | 0.28% | -3.04% | 1.44% | -- |
| 沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
| 同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
| 同类排名[混合型] |
979|1338 | 444|1352 | 1089|1351 | 925|1342 | 1015|1326 | 925|1252 | 532|1108 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 1.0191 | 1.0191 | 0.14% | |
| 2024-04-19 | 1.0177 | 1.0177 | -0.17% | |
| 2024-04-18 | 1.0194 | 1.0194 | -0.02% | |
| 2024-04-17 | 1.0196 | 1.0196 | 0.43% | |
| 2024-04-16 | 1.0152 | 1.0152 | -0.22% |
截至2024-03-31 工银民瑞一年持有混合A期末总份额为0.56亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 5.00 | 160.80 | 2.76% |
| 601668 | 中国建筑 | 30.00 | 157.20 | 2.70% |
| 600690 | 海尔智家 | 6.00 | 157.19 | 2.70% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 128.72 | 2.21% |
| 601211 | 国泰君安 | 8.00 | 117.90 | 2.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.00 | 114.70 | 1.97% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.17 | 1.76% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 76.40 | 1.31% |
| 601881 | 中国银河 | 6.00 | 71.88 | 1.24% |
| 601390 | 中国中铁 | 10.00 | 70.10 | 1.21% |
