名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.65% | 3.09% | 0.45% | 5.11% | -9.47% | -18.78% | -5.55% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1907|2293 | 93|2305 | 1032|2303 | 806|2301 | 1965|2268 | 1542|2196 | 1037|2074 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.769 | 1.769 | -1.06% | |
2024-04-24 | 1.788 | 1.788 | 2.52% | |
2024-04-23 | 1.744 | 1.744 | -1.13% | |
2024-04-22 | 1.764 | 1.764 | 1.09% | |
2024-04-19 | 1.745 | 1.745 | 1.69% |
截至2024-03-31 华安大安全主题混合C期末总份额为0.20亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002179 | 中航光电 | 28.00 | 990.25 | 6.98% |
300114 | 中航电测 | 23.00 | 978.30 | 6.90% |
000768 | 中航西飞 | 34.00 | 744.85 | 5.25% |
688122 | 西部超导 | 19.00 | 718.18 | 5.06% |
600760 | 中航沈飞 | 19.00 | 697.16 | 4.92% |
300855 | 图南股份 | 27.00 | 666.36 | 4.70% |
000801 | 四川九洲 | 49.00 | 653.30 | 4.61% |
688543 | 国科军工 | 12.00 | 644.25 | 4.54% |
002111 | 威海广泰 | 53.00 | 583.70 | 4.12% |
688439 | 振华风光 | 8.00 | 562.21 | 3.96% |