| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.98% | 0.33% | 9.59% | 17.30% | 7.56% | -5.34% | -2.33% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
121|4134 | 1547|4232 | 9|4240 | 155|4164 | 415|3994 | 444|3689 | 464|2953 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9703 | 0.9703 | 0.12% | |
| 2024-04-23 | 0.9691 | 0.9691 | -0.40% | |
| 2024-04-22 | 0.973 | 0.973 | -0.88% | |
| 2024-04-19 | 0.9816 | 0.9816 | 0.54% | |
| 2024-04-18 | 0.9763 | 0.9763 | 0.95% |
截至2024-03-31 嘉实价值创造三年持有期混合C期末总份额为0.76亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 32.00 | 2682.02 | 7.46% |
| 600060 | 海信视像 | 109.00 | 2629.38 | 7.31% |
| 601838 | 成都银行 | 191.00 | 2604.91 | 7.25% |
| 000528 | 柳工 | 292.00 | 2449.06 | 6.81% |
| 00921 | 海信家电 | 110.00 | 2430.40 | 6.76% |
| 603699 | 纽威股份 | 136.00 | 2294.32 | 6.38% |
| 000002 | 万科A | 231.00 | 2085.12 | 5.80% |
| 601128 | 常熟银行 | 286.00 | 2047.75 | 5.70% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 111.00 | 1829.93 | 5.09% |
| 002986 | 宇新股份 | 131.00 | 1793.09 | 4.99% |
