| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3285 | 3.24% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.1296 | 3.02% |
| 华夏财富宝货币A | 1.0644 | 2.78% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7863 | 2.74% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.721 | 2.50% |
| 华夏沃利货币B | 1.1508 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7864009.67 |
| 1.利息收入 | 626411.32 |
| 存款利息收入 | 554491.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21984158.05 |
| 股票投资收益 | -25373979.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187508.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -819639.16 |
| 股利收益 | 4021952.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12082476.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1411260.46 |
| 减：二、费用 | 6708349.13 |
| 1.管理人报酬 | 4858993.81 |
| 2.托管费 | 809832.16 |
| 3.销售服务费 | 857196.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182325.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14572358.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14572358.8 |
| 一、收入： | 11278019.23 |
| 1.利息收入 | 501307.21 |
| 存款利息收入 | 429387.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6666230.93 |
| 股票投资收益 | -9823769.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184085.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -688683.23 |
| 股利收益 | 3662136.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16060133.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1382809.39 |
| 减：二、费用 | 5217267.0 |
| 1.管理人报酬 | 3780891.24 |
| 2.托管费 | 630148.52 |
| 3.销售服务费 | 714812.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91414.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6060752.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6060752.23 |
| 一、收入： | -199544108.64 |
| 1.利息收入 | 986835.14 |
| 存款利息收入 | 953704.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172847719.4 |
| 股票投资收益 | -177691336.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 543144.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -677700.73 |
| 股利收益 | 4978173.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29015725.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1332501.57 |
| 减：二、费用 | 13458013.64 |
| 1.管理人报酬 | 9207441.29 |
| 2.托管费 | 1534573.45 |
| 3.销售服务费 | 2571283.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144357.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213002122.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213002122.28 |
| 一、收入： | 9249169.83 |
| 1.利息收入 | 137170.93 |
| 存款利息收入 | 136187.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5515117.75 |
| 股票投资收益 | -8124946.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85518.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 63940.35 |
| 股利收益 | 2460369.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14452277.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174839.39 |
| 减：二、费用 | 2121335.97 |
| 1.管理人报酬 | 1463097.06 |
| 2.托管费 | 243849.41 |
| 3.销售服务费 | 348438.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65710.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7127833.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7127833.86 |
| 一、收入： | -1801064.29 |
| 1.利息收入 | 72700.69 |
| 存款利息收入 | 68142.29 |
| 债券利息收入 | 3505.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2752692.88 |
| 股票投资收益 | -2971130.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39706.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 134834.95 |
| 股利收益 | 43896.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
874947.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3980.41 |
| 减：二、费用 | 658696.48 |
| 1.管理人报酬 | 288503.51 |
| 2.托管费 | 48083.92 |
| 3.销售服务费 | 53189.95 |
| 4.交易费用 | 218433.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2459760.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2459760.77 |
