华夏周期驱动混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10467371.43元 |
| 本期利润 |
985611.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9994965.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.313元 |
| 期末基金资产净值 |
23460778.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6076275.36元 |
| 本期利润 |
6168449.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17710230.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2335元 |
| 期末基金资产净值 |
63206408.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133021698.42元 |
| 本期利润 |
-157479523.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125563023.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2286元 |
| 期末基金资产净值 |
486969985.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4523959.55元 |
| 本期利润 |
3299684.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20408625.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0964元 |
| 期末基金资产净值 |
212008249.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1565911.53元 |
| 本期利润 |
-1171090.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1479131.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
37605166.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.81% |
