名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.87% | 0.35% | 6.57% | 16.59% | 12.37% | 3.18% | 2.71% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
同类排名[混合型] |
324|4188 | 1674|4337 | 191|4301 | 230|4207 | 171|4034 | 94|3726 | 190|2975 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.795 | 0.795 | -0.11% | |
2024-04-18 | 0.7959 | 0.7959 | 0.04% | |
2024-04-17 | 0.7956 | 0.7956 | 1.47% | |
2024-04-16 | 0.7841 | 0.7841 | -2.05% | |
2024-04-15 | 0.8005 | 0.8005 | 1.05% |
截至2024-03-31 嘉实均衡臻选一年持有期混合A期末总份额为1.84亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 67.00 | 1141.74 | 7.49% |
00883 | 中国海洋石油 | 54.00 | 895.25 | 5.87% |
000425 | 徐工机械 | 125.00 | 801.04 | 5.26% |
600547 | 山东黄金 | 22.00 | 636.02 | 4.17% |
01171 | 兖矿能源 | 41.00 | 619.99 | 4.07% |
600886 | 国投电力 | 38.00 | 577.30 | 3.79% |
002444 | 巨星科技 | 21.00 | 537.40 | 3.53% |
601918 | 新集能源 | 50.00 | 435.50 | 2.86% |
01316 | 耐世特 | 127.00 | 425.69 | 2.79% |
600546 | 山煤国际 | 23.00 | 407.04 | 2.67% |