名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.10% | -3.15% | -1.86% | 6.10% | -0.23% | -10.69% | -11.22% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1462|4134 | 4044|4232 | 2380|4240 | 2212|4164 | 1496|3994 | 910|3689 | 1084|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.8368 | 0.8368 | 0.77% | |
2024-04-23 | 0.8304 | 0.8304 | -1.21% | |
2024-04-22 | 0.8406 | 0.8406 | -1.93% | |
2024-04-19 | 0.8571 | 0.8571 | -0.84% | |
2024-04-18 | 0.8644 | 0.8644 | 0.05% |
截至2024-03-31 国投瑞银策略回报混合A期末总份额为1.44亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 57.00 | 477.40 | 3.28% |
03993 | 洛阳钼业 | 61.00 | 372.56 | 2.56% |
00358 | 江西铜业股份 | 28.00 | 339.82 | 2.33% |
002850 | 科达利 | 3.00 | 314.14 | 2.16% |
688037 | 芯源微 | 2.00 | 302.96 | 2.08% |
00763 | 中兴通讯 | 24.00 | 350.44 | 2.41% |
000063 | 中兴通讯 | 8.00 | 251.12 | 1.72% |
01171 | 兖矿能源 | 26.00 | 387.50 | 2.66% |
600188 | 兖矿能源 | 6.00 | 146.78 | 1.01% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 418.35 | 2.87% |