| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.02% | -3.16% | -1.91% | 6.00% | -0.42% | -11.06% | -11.93% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1496|4134 | 4046|4232 | 2403|4240 | 2246|4164 | 1538|3994 | 951|3689 | 1151|2953 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.8287 | 0.8287 | 0.77% | |
| 2024-04-23 | 0.8224 | 0.8224 | -1.21% | |
| 2024-04-22 | 0.8325 | 0.8325 | -1.92% | |
| 2024-04-19 | 0.8488 | 0.8488 | -0.85% | |
| 2024-04-18 | 0.8561 | 0.8561 | 0.05% |
截至2024-03-31 国投瑞银策略回报混合C期末总份额为0.29亿份，相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 57.00 | 477.40 | 3.28% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 61.00 | 372.56 | 2.56% |
| 00358 | 江西铜业股份 | 28.00 | 339.82 | 2.33% |
| 002850 | 科达利 | 3.00 | 314.14 | 2.16% |
| 688037 | 芯源微 | 2.00 | 302.96 | 2.08% |
| 00763 | 中兴通讯 | 24.00 | 350.44 | 2.41% |
| 000063 | 中兴通讯 | 8.00 | 251.12 | 1.72% |
| 01171 | 兖矿能源 | 26.00 | 387.50 | 2.66% |
| 600188 | 兖矿能源 | 6.00 | 146.78 | 1.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 418.35 | 2.87% |
